想知道真正的庄家是谁,建议把“筹码分布”研究透了!

2020-03-29

投机只是一种职业

众所周知,前赴后继的人涌进资金市场,必须搞明白的是投机。我们是来投机的,把钱变成更多的钱。这分明就是一种职业,作为职业,你又是经理人,又是分析师,又是交易员。就像一个公司在运作,你是管理者,也是执行者。你唯一的目的就是获利,而你亏损了,就是经营不善,是你自己出了问题。所以我们要重视投机这个行业,这个是世界上最难的一个工作,也是一个最轻松最自由的工作,也是一个能脱贫的工作。全世界通用的一门技能,跨越语言,人事,地域的一门工作。所以你要重视投机这二字,好好的思维一样,你以前的思路是不是放在投机上面,是不是顺势而为并且顺手牵羊。

交易只是一种行为

交易是一种行为,是讲究执行力的,你只有严格执行你的交易,交易你的计划,你才能够利于自己。就好比跑步,游泳,骑自行车这么简单。重复,重复,再重复。一旦你进入合理的重复行为时,获利是理所当然的。既然交易是一种行为,那么你真的在执行你的重复行为吗?没有人一开始就能跑100公里,一开始就能下水游泳,一开始就能骑自行车,你有没有想过,你的交易也不是一开始就会的,你摸索交易的思路,重点是不是放在行为上面。

心理只是一种随缘

担心,恐惧,执着,贪婪,搞预测,猜来猜去,道听途说,等等心态,都是哪里来的,都是人性而来。而佛家说的数位随缘,就是说,你是人还是兽,做奴隶还是做皇帝,都要讲究一个缘字。佛家在开示人类,规避心灵上的折磨,规避错误的追求。我们做交易,不也是一样的道理吗?投机就是投机,交易就是交易,与心理无关。你想再多,市场会按照你的思维波动吗?你任何心理在市场面前,市场都是感应不到的。你唯一能做的就是随缘,顺应市场。这样你的心,就会好受些,交易的结果你就能接受,知足常乐。亏损并不可怕,怕的是你不懂得止损。赚钱并不可喜,怕的是你不懂得止盈。所以随缘很重要,成败过失都是一笑而过。

投机、交易、心理要看透本质,明其理,才能无往不利。反之,逆本质而为之,必招天谴。天不收你,多的是人收你。这个市场的钱就这么多,你不去抢,就会被人所抢,仅此而已。只有真正开佛性之人,才能得永生。别小看那些敲木鱼的和尚尼姑,难道他们不是交易高手吗?他们敲木鱼的功夫,你叫他们来做交易,一样是一把好手,因为他们够无脑,够诚心,够重复而为。

明白投机、交易、心理。剩下的就是一种修行了。谁都能成佛,只不过你开的是交易之门罢了。

交易的最根本的要点是什么?

1、交易的目的是交易收益, 交易收益=交易机会成功率×交易机会仓位率×仓位损益率。

2、 交易的本质就是对上述公式中的三个因素进行控制,达到交易收益至少为正数的目标。

第一个因素是控制机会成功率。

这就是大家最关注的,也最爱说的。我们喜欢预测,实际上就是本能上希望提高成功率。基本面分析和技术分析的目的,就是为了提高机会成功率。一般而言,机会成功率能达到50%已经是不错的了,若达到70%以上那就非常好了。由于外界因素的不可控制性,我们永远不可能也没必要追求100%的成功率。 但是由此就引出了交易上的两个基本原则:一是止损,因为错误是难免的;二是扩大利润,而且利润必须超过亏损+手续费。

接着说说仓位问题:

1、为什么要控制仓位呢?

从消极的角度讲是为了控制风险总量,特别是控制意外事故。即使是你看对了行情方向,也选了个比较好的建仓点,但市场总免不了出现小概率的意外事故。比如突然反向来一两个停板,然后又恢复趋势。即使你做日内交易,也有措手不及的时候。我特别要提醒朋友们注意,千万别忽视小概率事件,因为不管你成功多少次,一次意外事故,就使你10年都白干了。在投资领域,眼睛必须牢牢地盯着那5%的致命意外事故,只有100%确保它不会威胁我们生命时,再放手去博收益。比如你没有能力做垃圾股,却偏偏喜欢捡便宜,买垃圾股,一个退市就玩完。 控制仓位是最基本的控制风险的方法。我前面列的公式用的是乘法,其中任何一个因素是零,整个公式的结果都是零,你不可能在这个市场中长期生存盈利。

从积极的角度看,控制仓不仅可以控制风险,而且可以扩大利润, 如果你是做中线,一旦做对了,每攻克一个阻力位,就递增式加仓, 你可以使你赢利时候的仓位永远大于出错时候的仓位。

2、如何控制仓位?我认为下列几条是必须坚持的:一是总仓位最好别大于70%;二是每个品种的仓位别大于50% ;三是把仓位分散在不相干品种上;四是分批建仓;五是永远别在亏损头寸上加仓;六是只有新阻力位突破并确认后再加仓;七是加仓要递增式进行;八是加仓别超过2次。

控制仓位损益率是交易能否成功的又一个关键。

首先是止损问题。

不知道止损死扛的人当然会被淘汰,但知道止损的人估计也有很多人被淘汰了,因为止损就意味着犯错误了,如果你不断地犯错误,还有不被淘汰的?

所以,核心问题不在于你知道止损,而在于你尽量少出现止损的结局,你必须把止损放在你的全部交易策略中去运用。

第一,你要争取使你抓的机会的成功率大于50%,而且要在趋势过程中选择一个比较有利的位置建仓;换句话说,你交易十次,最好只有5次以下是以止损告终;

第二,你的仓位不能过大,因为过大的仓位可能使你十次交易即使只碰到一次止损,也可能一败涂地;

第三,你要保证你止损时候的仓位小于你成功时候的仓位,否则会导致止损亏的多,赢利赚得少;

第四,你的止损点要设的科学。从中长线交易看,我觉得只有真正错了才止损或者当自己也搞不清是对还是错时候才止损,因为中线建仓是以趋势+回撤或者转折+确认为依据的,所以,趋势被破坏或者转折不成功就该止损;但这里面还有一个资金承受力问题,我的体会是:以趋势线/颈线/均线为止损位,加上总资金的5%左右的绝对止损额。由于我单个品种仓位只在50%以内,同时尽量在回调时建仓,这样算起来,止损环境还是比较宽松的,能够抗击一般的震荡;

第五,止损错了,要及时建回丢掉的仓位;

第六,遇到假突破一定要止损;

第七,在形态形成中,只顺原来的方向建仓,形态顺势突破就加仓,反向突破止损并反手。

总之,止损的内涵非常丰富,可以说它包含了交易的全部艺术,没搞明白它,你就没入门。

其次是扩大利润

我的想法是这样的:一个人要赚大钱,必须跟做一波大行情

因此,我觉得最好着眼于那些行情面临转折的品种,也就是人们常说的要有拐点的品种,进行跟踪和关注。

经常有人问我某品种“下午怎么走?”“明天会涨吗?”我对此表示理解,但我更希望你不要关注得这么短,而是去多关注一波势。

真正要在市场混下去,说复杂也复杂,说简单也简单,因为你只要抓住下面几点,坚持不懈,不赢都难:第一,中线始终看周线和日线,别看日以下的周期,短线只看日线和分钟线,30分钟级别以下的别看;第二,只用均线、趋势线、颈线、假性摆动回撤,别的什么也别理会;第三,总仓别超70%,单仓位别超50%;第四,尝试建仓,错了止损,对了加仓。再补充一点,宁可顺原方向交易,最终只套一次,别抢小反弹,次次被套;建仓只用顺势+回撤就可,千万别管价格高低。

其实,股票上找到个好机会不难,难在把机会用好。我觉得,建仓对了,守不住仓,原因估计有如下几个 方面:一是仓位太大,一波动,就抗不住了,只好逃跑;二是建仓点位没有优势,刚建仓,就遇到调整,被洗出来了;三是就没有设定平仓依据,又天天看盘,情绪性地跑进跑出;四是就看不出方向,想当然地进出。

另外,建仓要分批进行,错了及时逃跑,对了就递增加仓,耐心持仓,直到价格破趋势线和颈线再 平仓 。还有,千万别关心价格高低,顺势交易就行。

你永远要保证你入市时的 成功率应大于50% ,那就必须 顺势+回调建仓;你必须保证赚钱时仓位大于亏钱时仓位,那就必须赚钱加仓,亏钱绝对不加仓;你必须保证赚的幅度大于亏的幅度,那就必须保证及时止损,并让利润奔跑。

筹码分布和筹码分布图

筹码分布技术分析被越来越多的投资者重视,它对股票投资分析的作用越来越显得尤为重要。筹码分布简单地说即“某股市中流通股票持仓成本分布”。它反映的是股票在不同价位上投资者的持仓数量。如果光靠文字很难具体表达筹码分布的详细含义,我们暂且把它称之为成本分布,是指投资者持有的流通股票在不同成本上的分布数量或比例。

筹码分布图,在大部分炒股软件中,筹码分布图位于K线图窗口的右侧,由上下两部分组成。上部分是紧密排列的水平柱状条,每根柱状条与左边的K线图价格坐标相互对应。柱状条的长度则表示在这个价位上建仓的股票数量占总流通股的百分比,如果近期的交易使得某个价位的筹码增加,那么相应地其他价位的筹码分布量必然会减少。下部分则是筹码分布的标注,它适时标注了筹码分布的日期、获利比例、平均成本,并且计算了一定价格区间的筹码集中度。

筹码分布原理

筹码分布图示

红色的筹码为获利盘,蓝色为套牢盘,箭头指向的黄色线为目前市场所有持仓者的平均成本线,表明整个成本分布的重心。如股价在其之下,说明大部分人是亏损的。

筹码分布及计算原理

我们可以举个例子:

某公司有16股股票,这16股被3个不同的投资者持有。股东A曾在10元价位上买过3股,而后又在11元价位上买了6股;而股东B则在12元的持仓成本上买进了4股;股东C,在13元上买了1股,在14元上持有2股。把这3位股民的股票加起来,正好是16股。

如下图,我们就把股票换成像麻将牌一样的筹码,在图左是从10元一直到14元的5个价位,然后我们把这些筹码按照当时股东们买它的成本堆放到它相应的价位上,于是就形成了图中的样子:

从这张图上我们可以清楚的看到:这只股票在11元价位上,投资者的筹码比较重一些,12元至10元次之,13元以上筹码量就不多了。此外,除了上面所说的股东A、B、C以外,曾经还有一位投资者D,在9元左右买过这只股票,后来又以11元转卖给了股东A,于是D提出了一个问题,“ 9元钱的历史交易怎么没有在这张筹码分布图上得到反映?”其实这个问题不难讲清楚,大家注意到图上的筹码总共只有16股,而这只股票的流通盘也是16股,筹码分布只去表现这一天所有在册股东的建仓成本,由于D已经卖掉了自己的股票,所以他的筹码在筹码分布上就看不见了。这是筹码分布的一个重要特征:既反映一只股票的全体投资者在全部流通盘上的建仓成本和持仓量,它所表明的是盘面上最真实的仓位状况。

随着交易的继续,筹码会在投资者之间进行流动,因而筹码分布也不是一成不变的。假定随后发生了一个交易:股东B把他的12元价位建仓的4股股票卖掉了3股,成交价是14元,由股东D承接,于是筹码分布就成为了图下的样子:

使用筹码分布的要点

无论是短线、中线还是长线庄家,如要控盘,是手中必须掌握20%以上的筹码,否则是很难做庄的。为什么会有这种规律呢?因为一只股票通常会20%的筹码是锁定不动的,因为它们是长线投资者所拥有。在剩余的80%流通筹码中,其中的20%是活跃浮动筹码,如果把这20%的筹码收集完毕,市场上就很少浮筹了,所以就能够大体控盘。

作为一个庄家,由于其吸纳的筹码量巨大,这些筹码不可能都在最低价格上买到,为了千方百计买到筹码,主力还要进行打压和洗盘;而在派发筹码时,他还要降低价格卖出筹码,所有这些,都无形中抬高了主力的筹码成本。因此,主力做庄若想获利,股票价格必须要有足够的涨幅。

一般来讲,当主力操盘的个股升幅达50%时,庄稼才有可能获得10%-20%的利润,所以多数情况下,主力操盘的股票最终会有100%以上的涨幅,因为只有这样,主力才有可能在保证利润的前提下从容派发筹码。主力会设定最低目标位,不管未来道路多么曲折,主力会等待股价达这个价位,若非迫不得已,主力绝不会亏损离场。

主力筹码有什么特点?

从博弈的角度来,在漫长熬人的持股阶段中,散户投资者通常无法做到“获利不抛,解套不卖,横盘洗不掉”,如果做到获利不抛、解套不卖、横盘洗不掉,那么这些筹码基本上是主力的筹码。

1、 获利不抛的筹码

一支股票若上涨20%至30%,散户通常会抛售获利,而从庄家控盘筹码角度上看,他还没有获利,更不用说将筹码顺利派发出去,所以不太可能卖出筹码。相反,当股价从高位下跌到下方筹码密集峰时,将出现强劲的反弹,这是因为这时股价触及了主力的持仓成本,主力需再向上拉出空间以便派发筹码。

2、解套不卖的筹码

再来看解套盘,散户的普遍持股心理是“获利时焦躁不安,深度被套则异常平静”。大熊市中,证券营业部基本是人去楼空,别说是买卖股票,散户们连看盘都懒得看。而当股价见底反弹,投资者接近解套的状态,股市便重新活跃起来。当股价回到前期套牢区附近,大都会引发比较大的成交量,说明这些早期被套的投资者一旦解套,便纷纷选择了离场观望。对于主力资金来讲,获利才是目的,他绝对不会仅仅因为解套而卖出布局时吸纳的筹码。

3、横盘洗不掉的筹码

当大盘处于弱势的时候,个股普遍都跟随大盘下跌而下跌。此时一些有实力的主力,当由于大盘下跌而造成股价下跌危及到他们仓位的时候,他们则逆市维持股价在成本区内强势横盘。他们这样运作的目的是在弱市行情中护盘,等到强市行情的时候再启动,通常这支股票不涨也不跌,只是横盘,它很难引起市场投资者的注意。

看懂筹码转换过程=看懂主力完成一轮行情的炒作

主力完成一轮行情的炒作由以下四个阶段构成:吸筹阶段、洗盘阶段、拉升阶段、派发阶段。

该个股--吸筹阶段

此时个股筹码的价格处于相对低位,主力的主要任务是在该区间进行大量的收集廉价筹码。

市场主力在该区域所完成建仓量的多少将直接影响到其将来拉升股票高度能 力的大小。

收集的筹码越多,控盘度越高,市场中的筹码就越少,拉升时的抛压就越轻,最后实现的利润也就越大。

反之,收集的筹码越少,控盘度越轻,市场中筹码就越多,拉升时抛压越重,最后实现利润也就越小。这也就造成市场主力控盘度的大小与日后个股拉升时的累计涨幅成正比。

该个股--洗盘阶段

吸筹完毕后市场主力为了将盘面中的中线套牢或者短线跟风的浮动筹码给洗出来必须进行必要的洗盘阶段。

洗盘的目的就是为减少日后拉升过程中的获利抛压及自己显现拉升后的利润最大化。

其实,主力在吸筹阶段及洗盘阶段的整个过程就属于一个筹码转换的过程,这个过程中主要是以主力进场,散户出场为筹码转换的主要转移方向。

该个股--拉升阶段

筹码不断滚动,但是只要是以前累积收集的低位筹码没有向高位移动,那就可以判断主力并没有出货!

如果大家发现低位的筹码不断减少,而高位不断出现筹码的累积现象,那就是主力在偷偷排发出货了!!!

该个股--派发阶段

低位筹码向高位移动,证明庄家在开始出货,稳健者可以在涨停板止盈,激进者减半仓,观察下一个交易日能否继续涨停,不涨停止盈!!

从筹码峰判断主力多少筹码

从筹码峰判断个股多少筹码,主要就是看主筹码峰,如果有主要筹码峰的话证明主力手中筹码比较集中,如果没有明显的筹码峰足以说明这种股票非常散。

上图,这只股票主要筹码峰是在26元~32元间,其他一在20元有点底仓,在35元有点小仓,企业筹码全部在30元附近,主力筹码已经集中在这里。

如上图,这种股票的筹码峰在4.50至9元间,每个阶段的筹码都是已经套死一批人了,而真正的筹码峰已经在5元附近。

从这里可以看出,主力筹码还不集中,已经在5元附近开始低吸进场,还属于吸筹阶段,足以说明主力筹码不多。

主力追踪判断主力有多少筹码

主力追踪器也许很多人还不知道怎么会利用,怎么样判断主力有多少筹码;

从主力追踪器股东户数,已经户均流通股去判断。

如上图,这只个股在2017年12月31日股东户数为3.8万,而截至2019年3月已经高达8.9万,已经增加了5.1万股民;

而户均持股从原先的2.7万变成现在的1.1万,从这里已经完全可以说明主力手中筹码太少了,大部分都是散户在里面。

如上图,这只个股从今年3月份股东户数是1.9万元,经过两个月的时间股东户数已经达到1.5万,减少了4000户散户;而户均流通股从3月份0.9万股到现在1.2万股,从这里可以说明主力手中筹码越来越多了,主力在收集筹码当中。

股票交易,是一种投资智慧加少许运气的脑力游戏,不是单纯靠勤奋和交易频率,就能取得回报的。不少投资者都有过度交易倾向,觉得一天不做单手就发痒,一天无头寸,心里就空落落的。整天在市场上杀进杀出,弄得自己晕头转向,手续费交了一大堆,结果帐面还出现赤字。

其实,真正大的投资机会,每年也就那么数得清的几次,只有平时冷静观察,潜心研究,届时才能捕捉到机会。因此,学会休息也是股票交易致胜之道。

在股票交易过程中,很多情形下,都需要休息和调整。

当一连作单都不顺时,请适时休息一下,先离场,让自己先放松。

给作股票一直输钱的人建议,先资金控管好,要先学功夫,刚开始练习时,先用小台小小的作,再来每天要把盘势的k线图列印下来,要每天作笔记,检讨自己为何会作错,作对的原因是什么,作错的原因是什么,每天要记录,可以先买一些书来研究,再来,把理财网上每天有人po的盘势分析稿每天列印下来,每天盘前参考,盘后作笔记,有一些人的下单技巧,可以去参考一下,努力一段时间,应该会有收获才对,供你们参考。

有人说守纪律与规矩,在操作上是无比重要的。在日常生活中,一成不变,守规矩的人,或许会被一般人瞧不起。可是,要在股市赚钱,却必须守规矩,如果不守规矩,不要说赚钱,想要作到不赔都是很难的。不少人在股票市场打滚数十年,说到规矩,甚至可以出一本金融操作大全,但为何来到股票市场,却是被修理得很惨?其中一个关键,在于股票高槓杆的特性,很容易使得投资人被肾上腺素所左右,而不断重複一些初级错误。没有将经验、教训,昇华为个人的规矩,并严格去遵守。就如同下棋一样,喜欢下随手棋的人,下不出稳定的好棋。

如果犯错以后,不是只为过去后悔,而是立足于将来,归纳条陈犯错经验,把它记录起来,在以后的操作中,不断的总结、不断的记录,时间一长,记录得多,经验也就多了,什么地方是陷阱?什么地方有机会?自是了然于胸,这些经验条陈就是规矩。

当一个人找到了成功的方法时,事情也就变得容易了.

交易之路是孤独的,很少人可以和你有共鸣。我可以和人讨论的很少,绝大部份是我在分享。

投资需要时间才能赚到利润,没有捷径可操。

冷眼先生说,不再浪费时间去猜测股市的动向了。第一、是因为股市根本是不可预测的。第二、是股票投资赚钱根本不需要靠预测股市。

埃德文.拉斐尔说:“太好了。但是你曾经说过一句话,我想问问你,你说你总是在上涨的市场里买进。我记得你说这是买进股票的最轻松的方式。”“没错。

利文斯顿继续说道,我已经很完整地检验过大盘趋势,基本呈现出利多的迹象。我从来不想太便宜或太容易买到股票。

还要加上一个关键条件就是放量。尤其在突破启动点放量,一只股票总是去碰当日最高点,突然放量这就是买点。

利文斯顿讲:我从来不想太便宜或太容易买到股票。

历史的记录已经清楚地表明,频繁交易和漠视基本的风险的存在就像给投资者系上沉重的铁锚一样,使得以短线为主的投资者经常发生失误。

历史的教训已经一再告诉我们,耐心和毅力或善意的忽略比积极更有益,最好的做法就是,“什么也别做,站在那里就行!”

股票是走出来的,主力设局,引盘,洗盘,推高,就上行!

合适位置,建立起防线,把当日买入K线最低点防线,是最简单,最可控的防线,我们命名为“最后防线”。

时间管理原则:中线持股时间为2--5个月。在限定的时间里完成预计利润坚决清仓。

赢股的最大法则是:买对方向用时间赢钱!

复杂的事情简单做,简单的事情认真做,认真的事情重复做,重复的事情有纪律地做。

其实,股票投资真正的风险并非来自集中还是分散,而是来自你投资的对象本身。

我们一贯的投资准则是:应该把“鸡蛋”放到少数你信任的“篮子”中,而不是放到更多你根本不知道它们会不会漏的“篮子”中。

再差的股都有让您赚钱的机会,关键是看介入的时机是否恰当。

在股市第一位的不是技术,第一位的是投资理念和资金管理策略。

我们在这个市场上是通过不断试错,来接近真理的。

赢家们是抱紧获利仓位,不会轻易放手的,而大众喜欢小赚就跑。

赢家的市场原则很简单,我重复一下:1.对就留,错就砍,直到永远。2.市场永远是对的。3.永远顺着趋势交易。

资金是企业的灵魂,没有资金就寻找个风险投资伙伴。

观念股票也给个通俗表达:10个散户中有9个说可以买的股票就不能买;10个散户有9个说不能买的股票就能买。

成为真正职业的交易者,几乎丧失了所有的兴趣爱好,过着孤独、清淡甚至有些枯燥生活。

我有个朋友,他几乎从来就不预测,只跟随趋势,永远在右侧交易,而我几年的平均赢利率目前还不如他,这就证明了,没有神奇的预测,一样可以成为大赢家。

最不让人担心的买进方法是在一个上升的市场里买进。买高卖低。

不要在第一次回升时买进,也不要在第一次下跌时卖出。

让你每根骨头的骨髓里都渗透一套对你有用的交易规则。

不能指望在股市的每个阶段都做对,只要对的时候比错的时间多就是成功者。

对股市懂得越多的人,越不轻意对市场行情发表意见。

华尔街操盘手成功经验最重要是靠资金管理。

止损点(防守)与买点一定要同时产生。

火车轨道和楼梯本身就涵盖着技术的技术。

不要试图创造机会,当机会来临时要把握住机会。

市场会想尽一切办法培养你的侥幸心理。

利润多少交给市场决定,风险大小由自己掌控。

在我的眼里无论大盘和个股票不给它们支撑与压力概念。

什么时候给股票异动给个自己的标准和定义

每个高点走低是下楼梯;每个低点走高是上楼梯。

破前日低点减仓有几个好处:一是制止浮亏;二是提高红盘赢利比例;三是借用了筹码,创造了更多机会;四是特别是制止连续下跌有重要意义。

旗杆的底不仅是短期重要防线,在中线仍然有重要的意义。

通常,一个好的临界点,很少有止损的机会。



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