指标之王:第一次有人把“MACD”运用得出神入化,我读了10遍,太透彻

2020-03-31

在交易市场,你能想到的那些"捷径"都是错的

在大多数的情况下,经过自己的思索比违背自己的意愿而听从他人的决定,更能做出正确的决策并采取正确的行动。




--吉姆·罗杰斯

往往越是远大的目标就越没有捷径可走,因为,你能想到的,前人基本上都尝试走过了,即使原本管用,现在也肯定大打折扣了。


比如,在交易理论形成初期,各种技术分析指标初创的草莽时代,仅仅依靠追突破就可以获利不菲,简单粗暴的行情创造了不少股神,这在很多交易大师的著作中都可以窥见一斑,但是,在互联网普及到交易市场,每个交易者所获得信息不再那么滞后以后,假突破也就越来越多了。


无论是"小道消息",还是"分析荐股",这种吃奶思维和从众心理都不会让你觉得做交易盈利是一件很容易的事情,只会让你的亏损变的跟绝大多数交易一样容易和没有意义罢了。


交易市场,快就是慢,慢就是快,每个交易者应该学会的的第一堂课不是怎么快速的赚钱,而是怎么让自己慢下来,耐心的给自己一段学习交易能力的时间。


你要想明白,你做交易的目的是什么?是盈利赚钱!并且赚的是硬生生的从别人口袋里面掏出来的钱,既然是赚钱那就说明你需要遵循一定的交易方法和规则,在充满博弈的场所里从来都没有所谓的美好,交易虽然不及战争那么夸张,但是实实在在的透漏着你死我活的味道,庄家从来不会因为心软而对散户网开一面,轻易得到的往往是诱饵,散户也更不应该把赚庄家的钱当做理所当然,毕竟自己在每个方面都处于劣势。


理所当然的结果就是你会对亏损当成意外,情绪往往因为意外而经常失控,最简单,最明了的还是那句话:天上不会馅饼,当你觉得天上会掉馅饼的时候,你可能已经别成了要掉到别人盘子里面的馅饼了。


别人盯着你钱的时候你还把钱交给别人搭理,结果会是什么?结果跟肉包子打狗是一样一样的,所以,在你抱怨指标不好用,抱怨分析师不靠谱,抱怨庄家控盘内幕交易之前是不是应该反思下,自己对自己的钱应该怎么样更负责一点。


实际上,投机作为一项事业,通过几代交易者的钻研,在从技术方面扩展到人性方面之后,已经没有了可颠覆现有理论的空间,除去少部分高频交易团队尚有绝对的不平等优势之外,绝大多数的交易者手里拿的基本上都是明牌,越来越多的交易者止盈点和止损点基本上都是趋同的,庄家也比别的任何时候都懂得揣摩散户的交易心理,在很多时候,与其说是散户败给了庄家,倒不如说是败给了自己。


在这种没有明显交易优势的情况下,交易者的隐性优势就变成了决定不同交易结果的决定性因素。

这种隐性优势最重要的一点就是,你必须要自己对自己的交易负责,所有的交易决策必须是你自己交易思维和交易观点的体现,谁的交易都会犯错,就看谁会控制犯错的次数,谁犯的错更有意义,谁犯的错会更让自己强大。


犯错是必然,亏损也是必然,可是你为什么而亏,仅仅是因为你自己做的还不够好么,当然不是,即使你做的足够好了也还是会经常亏损,但是,这不应该成为你听从小道消息和分析荐股的理由。

交易者会经常进入两种极端的误区:一是过分否定自己;一是过分高估自己,其实,交易之所以是艺术就在于怎么样在这种否定与肯定之间找到一个平衡,你不总是亏钱,也不总是赚钱,在亏钱与赚钱之间的平衡是什么?

其实,就是成本与利润的关系,以及恐惧与贪婪之间的平衡。

作为成本的亏损都是可以接受的,而不是把账户资金当成了赌一把的赌资,或者验证别人想法的慈善资金,你会亏钱,而最终你需要弄明白的是为什么会亏钱,只要是你自己的想法,每一笔亏损都会有意义。

而盈利最终会在成本的根基之上开花结果,这种成长的过程,需要的投入的是时间和精力。

连续的盈利,人会变的贪婪,连续的亏损,人会变的恐惧,无论是贪婪和恐惧其实都是正常的,越是没有付出的交易者越是会出现这种偏激的情绪,因为在自己没有亲身经历过的时候,会觉得交易很简单,很容易,会把在交易赚钱当做一种理所当然。

尽管交易成功的方法有很多种,但是从来没有人证明靠跟着别人做就可以成功。

对于交易的学习,每一个交易者都必然要经历,苦学,好学,会学三个阶段。


MACD的真正用法


炒股的人都知道金叉和死叉,大部分也听过顶背离和底背离。但是,到底这些图形的“标准像”是什么样子?出现后又该怎么操作?有没有需要特别注意的情况?

这一连串的问题,大家可以想一想能不能回答。如果还是有点疑惑,可以继续往下看。


一、MACD概述:来源于均线的趋势指标




MACD,全名平滑异同移动平均线,主要表示经过平滑处理后均线的差异程度。一般用来研判股票价格变化的方向、强度和趋势。

整个MACD系统由DIF线、DEA线、红色柱线、绿色柱线、0轴这五部分组成。


简单说下:DIF线是短期12天均线和长期26天均线的差值;DEA线是DIF线的9天均线;MACD柱是DIF线和DEA线的差值;0轴是MACD柱的正负分界线。

尤其要提醒的是,不要小看这根0轴。一般都认为在0轴之上是多头行情,0轴之下是空头行情。

但我觉得更贴切的是,0轴是很重要的变盘点位。大的行情启动,不管是上涨还是下跌,不管是大周期还是小周期,基本上都是从0轴附近开始启动的。

至于MACD的具体形成过程就不多解释了,比如什么是指数加权平均、什么是残差离散聚合,这些大家可以不用管,有兴趣的自己另外去了解一下。

我们直接来看MACD指标应该怎么用。


二、MACD经典用法




MACD指标的核心理念是价格的“强度”和“变化”,即短期价格强度与过去一段时间的平均价格强度之间的关系。

如果DIF线在DEA线之上,说明价格的短期强度大于均值水平,大概率是一件好事,反之则需要警惕。

同时,如果MACD柱在0轴之上,呈现红色,说明短期均线大于长期均线。可以简单理解为,近期涨势很猛。反之则说明比较疲软。

在这基础之上,就可以进一步观察图形了。

1.金叉和死叉。当DIF线上穿DEA线时,这种技术形态就叫做金叉;DIF线下穿DEA线时,就叫做死叉。

从名字上就能看出,金叉就是要黄金买入点,死叉就是要赶紧逃命。

我们可以看一下中国宝安今年2月份到5月份的走势图(随手找的例子,属于先射箭后画靶心,下同)。


金叉出现后,股价开始上涨;达到顶峰后,DIF线向下,过程中穿过DEA线形成死叉,股价应声下跌。

当然,不是每次看到DIF线上穿DEA线,都可以无脑买进。真这样的话,炒股也太简单了。

金叉和死叉在具体操作时,还有很多事情要注意:

第一,DIF线与DEA线形成交叉时,最好全部位于0轴上方。

第二,股票的两个金叉之间的死叉时间不能太长,越短越好。

第三,两个金叉出现的期间,成交量不能出现明显放大。这个就要考虑量价关系了,是另一个大类,以后可以单独拿出来说一下。

2.顶背离和底背离。当股价不断新高时,MACD指标一直往下,称为顶背离;股价一直在创新低,但是MACD指标还在往上走,称为底背离。

背离就是不正常,顶背离是涨得不正常,底背离是跌得不正常。

我们先看一下特力A今年3月份到4月份的股价走势。


当顶背离出现后,股价一般都会出现下跌走势。尤其是股价跌破20日均线,也就是上图中的白线时,是最后的逃跑机会。

我们再看一下珠海港的股价走势。


股价创下新低,但DIF线却在往上走,说明最近几天的价格强度很高。底背离走势形成后,股价往往会出现一定幅度的反弹。

有些股票出现顶背离后,不会出现较大幅度的下跌,而是通过不断小幅震荡,来抵抗底背离带来的下降引力。经过一段时间的盘整后会再度上涨。

还有一些股票,经常会出现2次甚至3次底背离走势后,股价才能出现一定幅度的反弹。很有迷惑性。

所以,金叉和死叉、顶背离和底背离,的确都是MACD指标最常用的形态,但绝不是简简单单就能用的。如果不加以理解就冲动,很容易被套住。


三、MACD特殊技巧




刚才介绍的是最基础的MACD指标形态,MACD更需要注重的是用法,和大家分享3个我最常用的战术。


MACD二次金叉


在某一区域反复构成底部的形态最可靠,大家常说的W底就是最可靠的底部形态之一,因为股价在同一区间形成了二次底部这说明该区间得到了资金的认可,因此当股价跌到该区域时就会有资金积极的入场进行操作,因此就会形成二次底部。股价的K线形态如此变化,同样MACD指标也可以出现这样的变化:当MACD指标在某一低点处形成一次金叉以后,在短线期又在该区域形成了一次金叉时,投资者在此时入场操作盈利的成功率是非常高的!



在使用MACD指标的底部双金叉的时候,投资者需要注意以下几点:




1、MACD指标二个金叉的间距时间越短越好,往往在一个月内为最佳,时间短说明盘中的主力人为制造股价波动的迹象明确,便于投资者确认机会;

2、MACD指标第二个金叉的位置比第一个金叉的位置越高越好,第二个金叉的位置比第一个金叉的位置高说明股价后期上攻的力度要大;

3、MACD指标第二个金叉一旦形成,投资者就可以入场进行操作,特别是当股价放量上涨的时候,投资者必须要入场进行积极的追涨操作;

4、MACD指标底部双金叉出现在股价大幅下跌以后成功率最高,特别是指数同期也出现连续的下跌走势。


三线金叉:MACD+均线+均量线


三线金叉,指的是:均价线、均量线、MACD,三者同时发出金叉信号。

三者同时发出的金叉信号是非常强烈的买入信号,一买就涨。在技术分析中“价、量、时、空”这四大要素中有三个发出了买入信号,极大提高研判准确性的概率。一旦出现三线金叉形态,买入就能享受到快速拉升的机会


二、三线金叉买入条件




1、均线系统要求

(1)至少3条均线汇聚粘合,越粘合效果越好.

越粘合越说明短期或中期的3条均线主力的成本比较接近,那么他们就会形成强大的合力;

(2)汇聚粘合的均线系统必须在三个交易日内,同时向上发散,多头排列。


2、均量系统要求:

(1)5日、10日均量系统即将和已经金叉发散,出现了多头排列;

(2)成交量明显增大。


3、MACD系统要求

(1)在零轴附近即将和已经金叉或双底,零轴以上金叉最佳;

(2)底部区域,DIF上穿零轴也可以;

(3)相对高位区域,MACD必须即将或同步金叉。


三、三线金叉注意事项

1、三金叉不必是同一天发出,只要相隔时间不长就可;

2、股价在下跌时一定要明显缩量,在上升时成交量一定要同步放大;


3、同期大盘指数也在相对低位整理之中较为安全;

4、多条均线粘合后,都会有变盘,每次越多均线的粘合,行情就越大。


MACD红绿柱战法

MACD柱线分为下面五种形态:单峰(谷)形态、双峰(谷)形态、三峰(谷)形态

一、单峰(谷)形态

单峰形态是指,在0轴上方,一组与绿色柱线相邻的红色柱线经过一次发散 和收敛所构成的像山峰一样的形态。




单峰形态大多是因为股价的短线上涨所造成的,多发生在市场分歧较大的位置。此时我们是否入场,要结合其他技术分析工具来综合判断。


综合判断后,如果市场接下来有较大可能出现下跌趋势,则单峰形态就是最 好的卖出良机,我们可以在柱线大幅收敛的时候积极卖出;如果市场处于震荡 行情中,我们可以不予操作或短线卖出,具体卖出时机仍然是柱线的大幅收敛时;如果市场接下来有较大可能出现上涨趋势,我们要注意持股待涨。




实例解析:在0轴上方的柱线幵始大幅收敛,同时该股DIFF线和DEA线长 期在0轴下方运行,此时在0轴附近再次受到阻碍,股价延续原来下跌趋势的概率较大。此时我们可以积极卖出持股。

单谷形态与单蜂形态相反,由一组与红柱线相邻的绿柱线经过一次发散和收敛所构成。




单谷形态多由股价的短暂下跌所造成,此时市场分歧较大,我们是否买入需要结合其他技术分析工具,综合研判市场的趋势。

当市场即将出现一波上涨趋势时,单谷形态就是最好的买入时机。我们可以在柱线大幅收敛时积极买入;当市场处于盘整行情时,我们可以观望或在柱线收敛时短线买入;当市场处于下跌趋势时,我们要注意持帀观望。




实例解析:该股MACD柱线开始大蝠向上收敛,与此同时D1FF线与股价形成底背离,股价K线形成看涨吞没形态,表明市场即将出现一波上涨趋势。这三个买入信号叠加在一起,上涨意义大大增加,此时我们可以积极买入。

二、双重峰(谷)形态

双重峰形态是指,在0轴上方,一组与绿柱线相邻的红柱线经过两次发散与收敛的过程,形成两个峰值,呈现出如同两个山峰一样的形态。




双重峰形态是由两波上涨走势造成的,在这两波上涨走势中间,股价只经过幅度很小的回调,表明此时市场上涨动能很强。当第二个峰形成后,如果市场仍处于上涨趋势,我们可以在接下来的回调中伺机买入;如果市场即将出 现下跌趋势或正处于下跌趋势,我们可以在第二个峰之后,柱线大幅收敛时及时卖出。

双重峰形态前后两个峰之间的高低对走势也有一定的研判作用。当第二个峰 低于第一个峰时,表明上涨动能较弱。特别是此时一旦股价创出新高,就形成了柱线与股价的顶背离形态,接下来股价出现一波下跌走势的概率极大。




实例解析:第二个峰形成后,柱线开始明显向下收敛。同时,该股D1FF线 和DEA线长时间在0轴下方运行后,此时受到零轴的阻碍作用,股价延续原来下跌的概率较大,且股价K线组合形成看跌吞没形态。它表明市场下跌即将开始,我们要注意及时卖出持股。

双重谷形态与双重峰形态相反,在0轴之下,一组与红柱线相邻的绿柱线经过两次发散和收敛之后,形成两个谷一样的形态。




双重谷形态是由两波下跌走势造成的,在这两波下跌走势中间,股价只经过幅度较小的反弹,表明市场下跌动能较强。当第二个谷形成后,如果市场正处于 上涨趋势或者上涨趋势即将出现,则柱线的明显收敛即为买入时机:如果市场正处下跌趋势中,我们可以在第二个谷后伺机卖出,以减少损失。

双重谷形态前后两个谷之间的高低对走势也有一定的研判作用。当第二个谷高于第一个谷时,表明上涨动能较强。特别是此时一旦股价创出新低,就形成了 柱线与股价的底背离形态,接下来股价出现一波上涨走势的概率极大。


三、三重峰(谷)形态




三重峰形态是指,在0轴上方,一组与绿柱线相邻的红柱线经过三次发散和收敛的过程,形成三个峰值,呈现出如同三个山峰一样的形态。最常见的是中间峰值高于两侧峰值的情况,被称为"头肩顶形态”。

三重峰形态是三波上涨走势造成,这三波上涨走势中间,股价只经过两次短暂的回调,表明市场上涨动能较强。当第三个峰形成后,如果市场整体上仍处于 下跌趋势或即将由多头走势转为空头走势,我们可以在第三个峰明显收敛时卖出;如果市场仍处于上涨趋势中,我们可以等股价回调之后伺机加仓。




该形态三个峰的峰值对走势的研判也有重要作用。后面的峰值越低,说明市场上涨动能开始变弱。特别是当峰值变低,而股价创新高时,MACD柱线与股价将形成顶背离,是明显的卖出信号。




实例解析:三重峰形态第三个峰开始明显收敛。同时该股形成MACD柱线 与股价的顶背离的看跌形态。这两个卖出信号叠加在一起,市场下跌意义更加强烈。我们要注意及时卖出持股。

三重谷形态与三重峰形态相反。在0轴下方,一组与红柱线相邻的绿柱线经过三次发散与收敛之后,形成三个山谷一样的形态,即为三重谷形态。较为常见的一种三重谷形态为中间谷值低于两侧谷值的形态, 被称为"头肩底形态”。




三重谷形态是由三波下跌走势所造成的,这三波下跌走势中间,股价只经过 短暂的上涨,表明市场下跌动能较强。之后的走势,如果市场仍处于上涨趋势或 即将由空头走势转为多头走势,我们可以在第三个峰明显收敛时积极买入;如果市场处于下跌趋势中,我们最好持帀观望或短线买入。

三重谷形态中,当后面谷值高于前面,而股价却创出新低时,表明市场形成了MACD柱线与股价的底背离,为买入信号。




实例解析:三重谷形态第三个谷开始明显向上收敛。同时该股 MACD柱线与股价形成底背离的看涨形态,但此时DIFF线和DEA线正处于0轴之下。


它表明市场正处于下跌趋势中,但短期内上涨动能较强,股价有可能出现一波上涨走势,但能否彻底地转势还要看DIFF线和DEA线能否向上突破0轴。


因此,朋友们可以在这个位置短线买入。之后股价出现一波上涨走势,到2 月下旬,DIFF线和DEA线回到0轴附近但都无法向上突破,表明下跌动能仍很强烈,市场整体上仍处于下跌趋势中,股价接下来将结束反弹,继续延续原来下跌走势。



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